遵義市新蒲新區洛安生態文明示范區農村生活污水及垃圾治理工程PPP項目招商引資
一、項目招商建設背景：按照市委、市政府制定的“東擴西控，南北拓展”的城市發展戰略，新蒲新區發展日新月異，一個全新的現代化新城挺立于遵義市城區東部。為解決污水排放問題，打造一個無污染的生態環境，改善當地居民生活環境，特此擬實施新蒲新區洛安生態文明示范區農村生活污水及垃圾治理工程。二、項目建設規模1、污水收集及處理工程以洛安生態文明示范區為重點，選擇對遵義市洛安生態文明示范區范圍內的村寨，新舟鎮和蝦子鎮2個鎮10個行政村132個村民組進行污水收集治理，建設污水收集管網及凈化槽，200t/dMBR一體化處理設備1套，100t/dMBR一體化處理設備3套，50t/dMBR一體化處理設備2套，30t/dMBR一體化處理設備1套，20t/dMBR一體化處理設備1套，15t/dMBR一體化處理設備1套，10t/dMBR一體化處理設備2套，10t/d的凈化槽79個，5t/d的凈化槽332個，1t/d的凈化槽3930個。2、生活垃圾收集轉運系統在遵義市洛安生態文明示范區范圍內的村寨，新舟鎮和蝦子鎮2個鎮10個行政村132個村民組，建設生活垃圾的收運工程。總計建設垃圾桶10267個，垃圾箱160個，垃圾車20輛。三、總投資及概算構成項目估算總投資4.91億元，其中建設污水處理系統部分投資為4.39億萬元，建設垃圾收運系統部分投資為0.24億元，宣傳費0.02萬元，智能水務投資0.26億元。四、項目招商前期工作開展情況：本項目立項、可研等前期手續已辦理。正在完善其他相關手續。五、招商項目財務狀況：村名 序號 村民組數量 戶數 人數 日產（t） 運行費（萬元 /年）1 平溪村 11 978 4120 4.94 1***
2 楊綠村 20 1590 6254 7.5 2***
3 綠塘村 13 1055 4593 5.51 2***
4 禹門村 23 1840 7475 8.97 3***
5 沙灘村 14 1170 4457 5.35 1***
6 平原村 13 1341 5073 6.09 2***
7 槐安村 13 967 4230 5.08 1***
8 寶合村 11 1115 4265 5.12 1***
9 樂安村 11 1329 5330 6.4 2***
10 三臺村 3 485 2049 2.46 ***
11 游客 50000 30 109.5 合計 132 11870 47846 87.42 31***
遵義市新蒲新區管理委員會授權遵義市新蒲新區住房城鄉建設局作為本項目的實施機構，遵義洛安生態開發投資有限責任公司作為政府在本項目中的指定出資人，由遵義洛安生態開發投資有限責任公司和浙江正潔環境科技有限公司共同出資成立項目公司，項目公司負責本項目的投資、融資、建設及運營維護業務。六、項目投資回報方式：遵義市新蒲新區住建局協調相關職能部門及時、足額地向乙方支付可用性服務和運維績效服務費；本項目可用性付費的支付前提為項目竣工驗收合格，可用性服務費在運營期內分10年等額支付，每六個月支付一次。七、價格確定及調價方式：此項目為純公益性項目，無收費；通過“政府購買服務”支付可用性服務費和運維績效服務費。八、財政補貼及財政承諾申請入省發改委和財政廳PPP項目庫，同時申請省發改委和財政廳列入補貼范圍。可用性服務費和運營績效服務費將提請遵義市人大審議，納入遵義市本級中長期財政預算。
一、項目招商建設背景：桐梓縣縣域貧困程度深、貧困面廣、貧困人口多，補齊落后的基礎設施對于群眾的日常生產、生活有十分重要的影響，所以污水項目的實施迫在眉睫，同時對于產業扶貧有重要意義。二、項目招商建設內容及投資規模：項目建設地址涉及桐梓縣縣城、夜郎鎮、獅溪鎮、木瓜鎮、堯龍山鎮、芭蕉鎮、小水鄉、黃蓮鄉等，日處理污水1.16萬噸。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資為5300.14萬元，其中政府投資2000萬元；占比37.73％；社會資本投入3300.14萬元，占比62.27％。四、項目招商前期工作開展情況：已完成選址、可研、環評、土地預審等批復文件，正在進行初設和施工圖設計。五、招商項目財務狀況：（1）靜態指標總投資收益率=年息稅前利潤/總投資×100%=2.74%項目資本金凈利潤率=年凈利潤/項目資本金×100%=2.11%所得稅前投資回收期Pt=17.39年所得稅后投資回收期Pt=18.91年（2）動態指標所得稅前全部投資財務內部收益率FIRR為4.20%。所得稅后全部投資財務內部收益率FIRR為3.40%。六、項目投資回報方式：本項目年均營業收入為626.63萬元/年，本項目年經營成本為276.51萬元，單位經營成本為0.65元/m3。經營期內年均利潤總額為145.23萬元，按25%繳納所得稅為33.53萬元，稅后利潤為111.70萬元。在政府不參與收益的情況下，預測污水處理廠收費單價為1.48元/m3，此時投資者財務內部收益率為7.5%，項目總投資財務內部收益率為3.40%，項目投資回收期（所得稅前）17.39年，項目投資回收期（所得稅后）18.91年。七、價格確定及調價方式：本項目經審計后的總投資與本財務分析定義中初始總投資相差±1000萬元，初始污水處理服務費價格相應調整±0.27元/立方米，不足1000萬元部分按同比例調整。但如業主要求增加坡渡鎮污水處理廠，坡渡鎮污水處理廠規模為500m3/d，污水處理廠總規模由原11600m3/d增加至12100m3/d，因總規模增加，污水處理投資每增加1000萬元，污水處理水價增加0.26元/m3。八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發改委列入補貼范圍。
桐梓縣城鄉生活垃圾收運PPP項目招商引資
一、項目招商建設背景：桐梓縣位于赤水河流域和長江三峽庫區上游影響區，為保護及治理赤水河流域以及長江三峽庫區上游的水環境，貴州省人民政府將實施赤水河流域水環境保護和長江三峽庫區上游流域治理列入了貴州省“十二五”發展規劃和赤水河流域環境保護規劃。為實施省人民政府的重大規劃，高標準建設全國休閑農業和鄉村旅游示范縣，創造良好的旅游環境和生態環境，按照省人民政府《關于“十二五”貴州省城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃的批復》（黔府函〔2018〕266號）和《關于赤水河流域環境保護規劃的批復》（黔府函〔2018〕198號）文件精神，加快桐梓縣城鎮基礎設施建設，提高生活垃圾處理能力和公共服務質量，桐梓縣積極探索垃圾分類處置機制，擬采用PPP模式引進社會資本對桐梓縣城及24個鄉鎮（街道）的生活垃圾收集和轉運設施進行投資、改建和運營維護，進一步提高生活垃圾綜合利用率，實現城鄉生活垃圾“減量化”、“無害化”和“資源化”水平，推動桐梓縣的資源節約型社會建設。二、項目招商建設內容及投資規模：項目具體包括桐梓縣24個鄉鎮生活垃圾收運、轉運系統及生活垃圾處理，其中：新建生活垃圾轉運系統24座，新增轉運能力450噸/日。三、項目總投資及投資概算構成：根據項目可研，項目計劃投入資金11758.76萬元。桐梓縣政府授權桐梓縣民安市政建設有限公司出資823.11萬元（股權性出資）與中標社會資本方共同組建項目公司，占項目公司股權比例為35%，中標社會資本方占項目公司股權比例為65%。各方股東根據股權比例一次性實繳出資，以滿足項目建設進度要求。項目投資所需剩余資金由社會資本方籌集。四、項目招商前期工作開展情況：已完成選址、可研、環評、土地預審等批復文件，正在進行初設和施工圖設計。五、招商項目財務狀況：5.1公共部門比較值公共部門比較值（PSC值）=初始公共部門比較值（初始PSC值）+競爭性中立調整值+項目全部風險承擔成本初始PSC值=建設成本+運營維護凈成本現值=建設成本+（運營維護成本現值-第三方收益）
六、項目投資回報方式：基本垃圾量即保底垃圾量（最低垃圾量），是政府方承諾在每一年份給本項目提供的最低垃圾供應量，基本垃圾量設定后，政府至少要按基本垃圾量支付投資者垃圾處理服務費用。本項目基本垃圾量設置為：第1個運營年為設計處理能力的70%，第2年為設計處理能力的80%，第3個運營年為設計處理能力的90%，第4個運營年為設計處理能力的95%，第5-25運營年為設計處理能力的100%。七、價格確定及調價方式：根據《可行性研究報告》相關數據進行測算，本項目的垃圾收運服務費預測為92元/噸，最終以本項目中標社會資本的中標價作為初始垃圾收運服務費向實施機構根據垃圾收運量（指原生垃圾收運量）據實結算，付費方式為：每一個月記賬一次，每兩個月支付一次費用，由項目公司開據發票或其他行政收費票據，桐梓縣財政局直接支付費用。八、項目投資財政補貼：由于本項目屬于不存在向最終用戶收費機制的市政公用設施，社會資本在項目中投入的資本性支出和運營維護成本宜采用“政府付費”的回報機制，即政府購買服務。由項目公司通過投資、改建和運營維護桐梓縣城及24鄉鎮（街道）垃圾收運、轉運系統，向政府方提供生活垃圾收運轉運服務，收取生活垃圾收運轉運服務費，即政府方以支付政府購買服務費方式平衡社會資本的投資及合理收益。
一、項目招商建設背景：道真縣地處貴州省最北端，西北面與重慶的南川、武隆、彭水三縣（市）接壤，東西面與務川、正安相鄰，距省會貴陽市350公里，離遵義市200公里，距重慶直轄市中心區270公里重慶武隆縣100公里。全縣總面積2156平方公里，轄14個鄉鎮，4個社區總人口35萬人，2018年全縣完成地區生產總值56.7億元。道真縣城污水處理廠建于2018年，日處理污水0.5萬噸，14個鄉鎮中已建成洛龍、大矸、陽溪、上玉園區等4處，其余9個鄉鎮尚未修建污水處理廠。隨著城鎮化的加速發展，縣城污水處理廠急需擴建，同時按照貴州省委、省政府，遵義市委、市政府創建生態文明示范區要求（城鎮污水處理85%以上），完成了才能如期全面建成達到小康社會的環境質量指標，成功創建國家級生態文明示范區。縣城污水處理廠（二期）及鄉鎮污水處理廠建設項目(以下簡稱本項目)范圍包括河口鄉、平模鎮、三江鎮、隆興鎮、棕坪鄉、忠信鎮、桃源鄉、三橋鎮、舊城鎮和縣城二期污水處理廠，涉及九個鄉鎮和縣城。二、項目招商建設內容及投資規模：道真縣城污水處理廠（二期）設計規模為15000噸/日；鄉鎮污水處理廠分別為三江鄉、隆興鎮、棕坪鄉、忠信鎮、桃源鄉5個鄉鎮污水處理廠處理量為500噸/日/站；河口鄉1個鄉鎮污水處理廠處理量為300噸/日/站；平模鎮1個鄉鎮污水處理廠處理量為400噸/日/站；三橋鎮、舊城鎮2個鄉鎮污水處理廠處理量為800噸/日/站。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資1.96億元，其中：工程費用12000萬元，工程建設其他費用6200萬元，預備費800萬元，建設期貸款利息400萬元，鋪底流動資金200萬元。實際完成投資以雙方共同委托的審計機構審定為準。四、項目招商前期工作開展情況：本項目已完成項目選址，規劃，節能，可研批復，財務承受能力評價，財政物有所值評價，實施方案批復等相關前期工作。五、招商項目財務狀況：縣城污水處理二期財務稅后內部收益率為6.59%，全部投資靜態回收期13年，投資利潤率為5.67%，投資利稅率9.86%，盈虧平衡點62.94%；鄉鎮污水處理財務稅后內部收益率為6.51%，全部投資靜態回收期13年，投資利潤率為5.4%，投資利稅率8.42%，盈虧平衡點60.54%。六、項目投資回報方式：擬采用使用者付費+可行性缺口補助相結合的方式，投資回報期約13年。七、價格確定及調價方式：初始定價時，由政府委托專業機構測算污水處理成本等數據，廣泛征求意見、聽證、公示，按規定程序審批后定價；因物價、處理水質內容或標準等變動，導致收費標準不再合理而需要調整的，由項目公司提供相關成本測算依據，按相同程序審批后予以調整。八、項目投資財政補貼：本項目屬環保基礎設施，具有公益性質，為鼓勵投資人參與，政府可以給予運營補貼，補貼的原則是項目公司達到合理的收益率，能夠正常持續經營，但是，項目公司管理不善等造成虧損，政府不予補貼
招商項目聯系人：道真縣環保局胡全勝 招商項目電話：1534850***
習水縣縣城智能停車場一期工程項目招商引資
一、項目招商建設背景：近年來，隨著習水縣經濟的快速增長，各種新區的建設，吸引了更多四面八方的人前來入住。習水縣居民的收入和生活水平逐漸好轉，私家車擁有量每年以兩位數增長。由于很多公共建筑配建泊位嚴重不足，停車位更是一位難求，停車難已經成為制約習水交通發展和汽車消費的重要瓶頸之一。由此引發了社會各界對“亂停亂放”、“停車難”問題的高度關注，遵義市公安局交警支隊在市公安局和省廳交管局的正確領導下，全力實施暢通習水縣城市交通工程，以“城市保暢、農村保安、窗口保服務”為目標，開展了持續的道路交通安全整治，新建邱家嘴立交橋等一批節點工程，并取得了一定成效。但仍無法從根本上解決車輛增長與停車資源的緊缺以及習水縣汽車保有量增加而引發的“停車難”問題。因此，本項目建設在這樣的背景下應運而生。二、建設主要規模習水縣城市停車場一期工程項目，主要建設規模：新建城市停車場23個及其它配套實施，其中泊車位共計6808個，用地面積269924㎡，包括地面停車場、地下停車場、立體停車場、機械式立體停車場。三、經濟技術指標所屬區域 區域編號 名稱 泊位（個） 用地面積（m2）I類區域（城市核心區） 1 紙箱廠停車場 400 7226 2 金州停車場 230 2764 3 花卉市場停車場 320 2746 4 九龍北路停車場 110 831 5 小龍口停車場 200 2489 6 人防工程地下停車場 204 27049 7 一中地下停車場 250 4186 9 林業小區停車場 100 807 11 礦中路停車場 150 1808 13 杉王東路停車場 360 11564 14 昆侖北路停車場 300 3964 15 老計生局地下停車場 400 4846 16 汽車站地下停車場 400 7064 17 寶塔路停車場 90 ***
II類區域 18 西區廣場地下停車場 300 1***
（城市新區） 19 紅城廣場地下停車場 360 ***
III類區域 20 汽車客運站地下停車場 430 3***
（城市發展區） 21 中央公園地下停車場 1000 29628 22 城東貨運停車場 200 2000 23 城南貨運停車場 400 4000 24 西城區交通局旁停車場 96 3287 25 體育館旁停車場 108 5462 26 游客接待中心停車場 400 9***
四、項目總投資及投資概算構成：1.項目投資總額及投資范圍：項目投資總額32500.00。2.項目資金來源：建設單位向銀行申請貸款26000.00萬元，剩余的6500.00萬元資金為項目資本金，由業主單位以其他融資方式解決。五、招商項目財務狀況：（1）目前項目建設單位已向銀行提交了貸款申請，貸款期25年，貸款26000萬元，貸款年利率為4.475%，按等額還本付息方式還貸，前兩年項目貸款利息為1745.25萬元，本項目每年1次償還本金及貸款利息，第三年開始正式還貸。（2）還款計劃見下表：序號 年份 貸款額（萬元） 利率（%） 計算期利息（萬元） 當期本金償還（萬元） 當期還本付息（萬元） 累計本金還款（萬元）1 還款期第3年 26000.00 4.475% 1163.50 1130.43 2293.93 113***
2 還款期第4年 24869.57 4.475% 1112.91 1130.43 2243.35 226***
3 還款期第5年 23739.13 4.475% 1062.33 1130.43 2192.76 113***
4 還款期第6年 22608.70 4.475% 1011.74 1130.43 2142.17 226***
5 還款期第7年 21478.26 4.475% 961.15 1130.43 2091.59 113***
6 還款期第8年 20347.83 4.475% 910.57 1130.43 2041.00 226***
7 還款期第9年 19217.39 4.475% 859.98 1130.43 1990.41 113***
8 還款期第10年 18086.96 4.475% 809.39 1130.43 1939.83 226***
9 還款期第11年 16956.52 4.475% 758.80 1130.43 1889.24 113***
10 還款期第12年 15826.09 4.475% 708.22 1130.43 1838.65 226***
11 還款期第13年 14695.65 4.475% 657.63 1130.43 1788.07 113***
12 還款期第14年 13565.22 4.475% 607.04 1130.43 1737.48 226***
13 還款期第15年 12434.78 4.475% 556.46 1130.43 1686.89 113***
14 還款期第16年 11304.35 4.475% 505.87 1130.43 1636.30 226***
15 還款期第17年 10173.91 4.475% 455.28 1130.43 1585.72 113***
16 還款期第18年 9043.48 4.475% 404.70 1130.43 1535.13 226***
17 還款期第19年 7913.04 4.475% 354.11 1130.43 1484.54 113***
18 還款期第20年 6782.61 4.475% 303.52 1130.43 1433.96 226***
19 還款期第21年 5652.17 4.475% 252.93 1130.43 1383.37 113***
20 還款期第22年 4521.74 4.475% 202.35 1130.43 1332.78 226***
21 還款期第23年 3391.30 4.475% 151.76 1130.43 1282.20 113***
22 還款期第24年 2260.87 4.475% 101.17 1130.43 1231.61 226***
23 還款期第25年 1130.43 4.475% 50.59 1130.43 1181.02 339***
24 合計 13962.00 26000.00 39962.00 六、項目投資回報方式：項目為社會公益性項目，旨在解決公交停車問題，以及群眾的停車問題，為區域發展創造良好的有秩序的城市空間，項目建成后，項目所有權為政府所有，項目收入主要來源于停車場經營權的出租收入以及配套商業經營權的出租收入。七、經營服務標準項目經營權以五年為一周期，車位經營權按日常生活小時計費，結合當地經濟水平。新建城市停車場收費：每小時按5元計算，每天按12小時計算，車位經營權轉讓為21900元/年/個（按365天），則項目停車場經營權租讓收入為14909.52萬元/年。則項目租讓經營權收入為：停車場：14909.52*5=74547.60萬元八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發改委列入補貼范圍。
赤水市綜合管廊一期工程項目招商引資
一、項目招商建設背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。赤水市定位于長江經濟帶上游重要節點城市和綠色產業基地，世界自然遺產地、國際知名旅游城市和中國優秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學、高效的市政基礎社會體系來支撐。為了提高城市的綜合承載能力和城鎮化發展力量，促進城市集約高效和轉型發展，實現高層次的空間品質，加快推進赤水市的全面建設，綜合管廊一期工程勢在必行。二、項目招商建設內容及投資規模：初步規劃為新建綜合管廊總長約3.59km，管廊容納電力、通信、給水、燃氣、污水等5類管線，同時預留再生水管的空間。其中通信管線包含電信、移動、聯通、廣電等4類管線（以及后期增加管線），管廊艙室為3艙。三、項目總投資及投資估算構成項目總投資初步估算為32610萬元，其中：工程費用（一類費用）：25778萬元；工程建設其他費用（二類費用）：3286萬元；工程基本預備費：2906萬元；建設期借款利息：640萬元。四、項目招商前期工作開展情況：我市相關部門負責人已于2018年年底赴青島市、廈門市考察，學習借鑒青島市、廈門市綜合管廊建設管理的先進經驗。在經過前期詳細的考察與調研后，現正征求各方意見，二次修改可行性研究報告。五、招商項目財務狀況：本項目擬采用多方式融資，其中暫定資本金為項目總投資的20%，總投資的80%采用融資。項目全部投資內部收益率（所得稅前）13.49%，（所得稅后）11.42%；全部投資回收期（所得稅前）7.85年，（所得稅后）8.61年；總投資收益率9.40%；項目資本金凈利潤率36.12%；盈虧平衡點76.5%。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：政府補貼和收費；回報周期：20年。七、價格確定及調價方式：綜合管溝管線入廊收費標準參照各管線直埋成本的原則確定。對進駐綜合管廊的管線單位一次性收取管線入廊費及維護費用，按實際鋪設長度計收。具體如下：八、項目投資財政補貼：該項目財政補貼支出按受益的50%計算，平均每年約1788萬元，補貼期限為二十年。
赤水市竹海大道建設項目一、項目招商建設背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。赤水市定位于長江經濟帶上游重要節點城市和綠色產業基地，世界自然遺產地、國際知名旅游城市和中國優秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學、高效的市政基礎社會體系來支撐。二、項目招商建設內容及投資規模：赤水火車站至赤水游客接待中心道路（竹海大道）西起紅軍大道，東至赤水火車站，全長約6.8km，路幅寬度40m。主要建設內容包括道路工程的路基路面、給排水工程、地下管線綜合、交叉工程、綠化工程、交通設施工程、照明、電力及通訊管線設施等附屬設施建設。三、項目總投資及投資概算構成：總投資60000萬元；社會資本30000萬元，地方自籌30000萬元。四、項目招商前期工作開展情況：目前前期手續正在辦理中。五、招商項目財務狀況：合作期限為22年，其中建設期為2年，運營期20年。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：政府補貼和土地綜合收益；回報周期：20年。七、價格確定及調價方式：根據發改部門相關規定統一定價及調價。八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發改委列入補貼范圍。
招商項目聯系人：金明興 招商項目電話：0851-2288***
六枝特區城鄉生活垃圾收運處置項目招商引資
一、項目招商建設背景：本項目建設是實現六枝特區垃圾收運及處理全覆蓋，同時實現垃圾的減量化、資源化，故實施垃圾處置工程，以解決收運工程完善后巨大的垃圾產量。二、項目招商建設內容及投資規模：生活垃圾收運系統，建設內容包括3立方米密閉移動式垃圾箱2529個，水平壓縮式轉運站19座及配套基礎設施，配套垃圾收集車252輛、吸污車6輛、掃地車15輛、高壓清洗車10輛、額定載重量16噸水平壓縮式轉運站配套垃圾運輸車6輛、額定載重量8噸水平壓縮式轉運站配套垃圾運輸車40輛。截至2020年生活垃圾收運系統處理規模為815噸/天。終端處理系統采用生活垃圾焚燒發電工藝，將建設600噸/天的垃圾焚燒發電廠及配套基礎設施。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資：45231.52萬元。其中直接工程費：35694.80萬元、工程建設及其他費用4088.76元、基本預備費3978.36萬元、建設期借款利息967.95萬元、鋪底流動資金501.65萬元。四、項目招商前期工作開展情況：已完成立項，垃圾收運部分可研已獲得批復，進入市級PPP項目庫、省級PPP項目庫、國家第三批PPP示范項目。五、招商項目財務狀況：序號 名稱 單位 數據 備注1 總投資 萬元 45231.52 2 建設期貸款利息 萬元 967.95 3 鋪底流動資金 萬元 501.65 4 長期借款 萬元 36185.22 80.0%5 企業自籌 萬元 9046.30 20.0%6 銷售收入 萬元/年 10139.38 7 稅前利潤 萬元/年 4386.74 8 所得稅 萬元/年 514.61 9 年利潤總額 萬元/年 3872.14 10 年利稅總額 萬元/年 4386.74 11 稅后利潤 萬元/年 3872.14 12 總成本 萬元/年 5752.64 13 固定成本 萬元/年 3859.11 14 可變成本 萬元/年 1893.53 15 經營成本 萬元/年 2906.75 16 投資利潤率 % 8.56 17 投資利稅率 % 9.70 18 全部投資內部收益率 % 8.37 19 全部投資投資回收期 年 6.70 20 凈現值(i＝4％) 萬元 10078.50 21 盈虧平衡點(生產能力利用率) % 49.92 六、項目投資回報方式：本項目以社會效益為主，著力解決六枝特區城鄉生活垃圾收運和處置問題。為充分吸引社會投資人，SPV公司各股東約定，項目運營期間SPV公司所有收益、虧損按股權比例分配。據此，合作期間SPV公司收益情況如下：1.運營期年收入（垃圾收運服務費、垃圾處理服務費）：7523.03萬元。2.回報機制：市場化收入+可行性缺口補助。3.收入來源：售電收入（含可再生能源電價補助）+垃圾收運服務費+垃圾處理服務費（1）垃圾收運系統：SPV公司向政府方提供垃圾收運服務，收取垃圾收運服務費。（2）垃圾處置系統：項目公司通過垃圾焚燒發電，獲得上網售電費（含可再生能源電價補助），并向政府方提供垃圾處置服務，收取垃圾處理服務費。七、價格確定及調價方式：1.建設期結束一次調價機制項目總投資以本項目工程決算總價為準，測算時暫引用可研估算數據。若工程決算總價與可研估算總投資不一致，則根據中標社會資本的報價結果一次性調整政府購買服務費。2.運營期政府購買服務費調整機制運營期政府購買服務費根據SPV公司承擔的20座水平壓縮式垃圾轉運站和1座垃圾焚燒處理廠所獲市場化收入情況，結合相關投資成本，相應調整運營期政府購買服務費。八、項目投資財政補貼：經測算，按正常稅收情況考慮，保本微利，垃圾補貼費標準為60元/噸，垃圾補貼費正常年2628萬元。
盤縣城市停車場建設項目招商引資
一、項目招商建設背景：本項目是盤縣構建區域性中心城市發展的必然選擇，是落實盤縣城市總體規劃發展的迫切需要，是解決城市停車難問題的現實需要，是推進盤縣城市規劃建設的重要載體，是提高城市區域服務質量的有效需求，是解決城市發展與土地稀缺矛盾的有效途徑。二、項目招商建設內容及投資規模：項目總建筑面積271506.35平方米，其中配套商業80000平方米，地下停車場132243.40平方米，停車樓59262.95平方米，新建停車位16285個（包含普通停車位、機械停車位）、充電樁2000個。三、項目總投資及投資概算構成：本項目總投資201889.46萬元。其中：工程費用160195.38萬元，工程建設其他費用17223.15萬元，預備費8870.93萬元，建設期利息15600.00萬元。四、項目招商前期工作開展情況：項目可行性研究報告、初步設計、規劃、用地（預審）、環評已辦理，目前正在進行規劃設計。五、招商項目財務狀況：項目計算期：20年，計算期內總收入568507.57萬元，其中：項目正常年均營業收入31583.75萬元，財務內部收益率:8.63%，靜態投資回收期（稅后）10.49年，項目動態投資回收期（稅后）20年，項目正常年最高年總成本11770.53萬元，項目正常年最低年凈利潤12335.43萬元,年增值稅1967.25萬元,年附加稅236.07萬元,年所得稅4111.81萬元,盈虧平衡點(以經營能力利用率表示的盈虧平衡點)為182021.67萬元。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：經營收入，回報周期：靜態投資回收期10年，動態回收期20年。七、價格確定及調價方式：價格確定及調價方式根據《六盤水市物價局關于調整我市停車服務最高收費標準的通知》（六盤水價費〔2018〕33號）文件確定。
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