項目名稱：匯川區汽車及汽車零配件產業園
項目行業類別:制造業
產業類別：新能源汽車產業
項目建設性質：改擴建
合作方式：獨資、合資、合作
項目現狀：
1、建設條件：匯川區區位優越，北距重慶250公里、南臨貴陽120公里，處于重慶“一小時經濟圈”和黔中產業帶的結合部，是黔北綜合經濟區的核心區，也是渝南與黔北經濟文化的重要交匯區域。蘭海高速、遵綏高速、繞城高速、渝黔鐵路、210國道和遵崇高速公路縱貫匯川全境，渝貴鐵路現已通車，烏江及赤水河航道臨境而過，距離遵義機場30分鐘車程，是西南腹地通江達海的交通樞紐。
2、產業條件：目前，在園區內現已入駐企業有貴州航天成功汽車制造有限公司和貴州菲豹新能源制造有限公司。其中，貴州航天成功汽車制造有限公司的“新能源汽車準入”資質獲國家工信部批準，成為貴州省目前唯一一家商用純電動車生產企業。在該公司年產5萬輛商用車、15萬輛乘用車及20萬臺發動機技術改造項目的基礎上，園區可吸引其他配件等多家汽車行業及配套產業的企業入駐。
3、市場前景預測：新能源汽車行業的蓬勃發展，也擴大了相關零配件的需求規模。預計后期項目生產相應產品的消費市場將隨著整車的增長迅速擴大。通過2-5年的發展，本項目的汽車及汽車零配件產業園將形成汽車完整產業鏈和產業集群，實現關鍵零配件的本地化配套率達到80%，形成涵蓋內燃動力汽車、新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零配件，產業鏈條較為完備的產業體系，綜合產值不斷提高。遵義市周邊可輻射區域有10余個地區，近2000萬人口，尤其是農村市場潛力巨大，值得拓展。經初步分析，汽車電機生產項目建成投產后年產6萬臺，實現銷售收入10億元以上，項目前景可觀。
4、項目選址及規模：項目擬選址高坪鎮，規劃用地約2200畝。
項目建設內容：項目擬建設新能源汽車零配件生產配套基地，引進市場占有率較高、潛力較好的汽車及汽車零配件生產企業入駐園區，包含汽車零件、汽車總成、汽車電子及系統。可投資建設汽車新能源、電子系統、線束、照明、汽車連接器、汽車電機、電動汽車用電源、車載信息系統、GPS、雷達測距等關鍵零配件生產及相關配套產業項目。
財務指標分析：項目總投資20億元，項目建設期為3年，投資回收期為5年。
優惠政策及扶持條件：享受國發〔2012〕2號文件政策、國家西部大開發政策和當地優惠政策；對于項目的其它支持，實行“特事特辦”、“一事一議”政策。《遵義經濟技術開發區（匯川區）中小企業園招商引資優惠政策（試行）》中明確了，入駐園區的科技創新類企業，享受園區科技創新獎勵優惠政策，相關政策依照《匯川區委區政府關于加強人才培養引進和加快科技創新的意見》實施。
匯川區汽車及汽車零配件產業園招商推介書
匯川區概況：匯川區隸屬貴州省遵義市，位于貴州省北部，地處“一帶一路”和長江經濟帶核心腹地，是貴州省重點打造的“1+8”國家級開放平臺，是遵義市的政治、經濟、文化中心和對外開放的前沿窗口。全區總面積1515平方公里，轄8鎮6辦，常住人口57萬。匯川氣候宜人，年平均氣溫15.1℃。森林覆蓋率為48.38%，生態良好，空氣環境質量優良率達95%，是觀光旅游、避暑納涼、休閑度假的理想之地。
匯川北距重慶250公里、南臨貴陽120公里，處于成渝經濟圈和黔中經濟圈的交匯點，區位優越。渝貴鐵路、遵崇高速、川黔鐵路和210國道縱貫全境，離遵義機場30分鐘車程，交通便捷；緊鄰烏江、湘江兩大長江支流，是黔北通江達海的重要交通樞紐。
匯川的海龍屯土司遺址于2015年7月申遺成功，成為貴州首個世界文化遺產。海龍屯土司遺址是目前保存最完好的中國南方土司遺址，彌足珍貴，榮獲五洲旅游“紅珊瑚”獎--中國最受歡迎景區。匯川境內還有著名的紅色旅游勝地--人稱“黔北第一關”的婁山關。城區內還有三閣公園、1964文化創意園、奧特萊斯海洋館等休閑勝地，人文景觀薈萃。
遵義國家經濟技術開發區位于匯川區境內，是全省首批成立的3個省級經濟技術開發區之一。2010年升級為國家級經濟技術開發區。2015年，榮獲“長江經濟帶國家級轉型升級示范開發區”稱號。
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匯川區汽車及汽車零配件產業園招商推介書
1.項目基本情況
1.1項目名稱：匯川區汽車及汽車零配件產業園。
1.2行業類別：制造業。
1.3建設內容及規模：匯川區汽車及汽車零配件產業園位于遵義國家經濟技術開發區高坪工業園區內，規劃用地約2200畝，目前已有貴州航天成功汽車制造有限公司和貴州菲豹新能源制造有限公司兩家企業入駐，園區剩余可建用地約1100畝。
產業園擬擴大增量，瞄準新能源汽車和智能駕駛的領域，引進一批新能源汽車及相關的汽車零配件生產企業入駐，可投資建設汽車零件、汽車總成、汽車電子及系統等關鍵零配件生產及相關配套產業項目，形成一個現代化、規模化、相對豐富的汽車零配件產業鏈生產基地。
1.4建設性質：改擴建。
1.5建設地點：遵義國家經濟技術開發區高坪工業園區。
1.6投資總額：因汽車及汽車零配件產業園涉及項目內容較廣，此文僅以其中一個子項目--汽車電機生產項目為例進行財務分析。其余子項目財務分析大體類似，如有需要，可再作具體分析。
汽車電機生產項目初步估算總投資63424.03萬元，投入運營后，達產年平均收入為132600萬元，年平均凈利潤為12020.32萬元，投資回收期為4.7年（不包括建設期2年），投資利潤率為25.3%，內部收益率為19.4%。
1.7建設年限：2年。
1.8合作方式：獨資。
1.9項目簡介：汽車產業的“安全、節能、環保”符合我國經濟健康持續發展和大眾消費實際需求，有利于緩解能源緊張狀況、保護環境，對于落實國家能源發展戰略、加快建設資源節約型、環境友好型社會，具有重要意義。在新能源汽車方面，我國汽車產業發展潛力巨大。
遵義市區域內汽車產業集群優勢明顯，為擴大省內外的新能源汽車專業市場，亟需引進相關汽車零配件配套產業，完善整個產業鏈。項目擬建設汽車及汽車零配件生產配套基地，主要進行新能源汽車零配件生產基地建設，可投資建設汽車新能源、電子系統、線束、照明、汽車連接器、汽車電機、電動汽車用電源、車載信息系統、GPS、雷達測距等關鍵零配件生產及相關配套產業項目。
2.項目背景：2.1產業背景
從生產角度看，我國汽車發展速度驚人，2010年我國汽車產量突破1600萬輛，成為世界第一大汽車生產大國。2016年我國汽車產銷量再創歷史新高，產銷2811.88萬輛和2802.82萬輛，同比增長14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21個百分點和8.97個百分點，連續八年蟬聯全球第一。國家統計局最新數據顯示，2017年1-7月份，在41個工業大類行業中，汽車制造業利潤總額達3966.1億元，同比增長11.9%。
2014-2016年我國汽車月度銷量
汽車制造工業的發展快速，2017年7月份，全國限額以上單位汽車銷售額同比增長8.1%，增速比上半年加快3.9個百分點。
隨著國民經濟運行平穩向好勢頭持續發展，結構調整不斷優化，供給側結構性改革持續推進，由此預計較長一段時間內，我國汽車行業應保持延續回穩向好走勢，市場上新能源汽車的需求量也會持續增加。汽車零配件、汽車配套產品及下游配套新產品、新設備的需求將隨之暴增。
貴州省將新能源汽車產業列為重大發展方向。據全國頁巖氣資源潛力評價與有利區優選成果顯示，貴州省頁巖氣資源地質儲量達10.48萬億立方米，位列全國第四。頁巖氣作為一種清潔、高效的能源資源，存在于頁巖及其縫隙中，是繼石油、天然氣和煤炭等常規資源之后潛力巨大的非常規能源資源。貴州省充分利用豐富的頁巖氣資源，發展新能源汽車具有強有力的能源支撐。
目前，匯川區正大力培育區內汽車行業龍頭企業。汽車及汽車零配件產業園區已有貴州航天成功汽車制造有限公司和貴州菲豹新能源制造有限公司兩家企業入駐，為營造良好的配套生產環境，亟需引入汽車零配件生產企業。
根據整車產品升級需要，大力引進和培育產業鏈缺項產品和高技術含量零部件，助推汽車零部件產業發展，完善汽車制造產業鏈。一方面要加快鑄造、鍛造、標準件、電鍍、模具等汽車零部件基礎配套企業發展，同時，重點引進新能源汽車關鍵零配件生產企業，建立新能源汽車及汽車零配件配套體系。
2.2政策背景
《規劃》要求新能源汽車實施節能與新能源汽車技術創新工程。如“推進動力電池及相關零配件、組合件的標準化和系列化；加強新能源汽車關鍵零配件研發，重點支持驅動電機系統及核心材料，電動空調、電動轉向、電動制動器等電動化附件的研發。開展燃料電池電堆、發動機及其關鍵材料核心技術研究。把握世界新能源汽車發展動向，對其他類型的新能源汽車技術加大研究力度……”。
《規劃》明確：“鼓勵有關市場主體積極參與、加大投入力度，發展一批符合產業鏈聚集要求、具有較強技術創新能力的關鍵零配件企業……”。
2017年，國家商務從四個方面積極促進汽車消費，一是自
《貴州省能源發展“十三五”規劃》中明確，貴州省將實施能源消費總量和強度雙控制，積極發展新能源和可再生能源產業，加快風能、太陽能、生物質能、地熱能等開發利用，建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。重點圍繞具有電、熱、冷負荷的工業園區、經濟開發區和大型城市綜合體等提供電、熱、冷能源一體化解決方案，多能互補，提高能源利用效率，構建能源供給與用戶互動的綜合智慧能源供應業態。
《規劃》要求在“十三五”期間，貴州省以抓好貴陽市、遵義市、興義市創建國家新能源示范城市和開陽縣、水城縣、威寧縣、西秀區建設國家綠色能源示范縣為切入點，大力推動城鄉用能方式轉變。各地應進一步完善能源基礎設施，推動裝備提升與科技創新，加快建設城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系。據此，遵義市電力資源環境將得到巨大的提升，有利于工業生產項目。
《貴州省“十三五”新興產業發展規劃》以大數據為引領的電子信息制造業、大健康醫藥、高端裝備制造、新材料、新能源汽車、節能環保、新能源等七大產業為重點，明確發展思路、目標、重點任務，引導市場主體行為，是未來五年貴州省新興產業發展的藍圖。《規劃》將新能源汽車產業列為重大發展方向，遵義市列為新能源汽車產業集聚區。發展政策良好，匯川區汽車工業發展潛力巨大。
貴州省新興產業總體集聚區布局圖
貴州省新能源汽車產業布局圖
3.項目優勢
3.1園區概況
高坪工業園區位于遵義國家經濟技術開發區高坪片區，是遵義經濟技術開發區升級為國家級經濟技術開發區后“擴區移位”的核心規劃區、拓展建設區，規劃面積31.4平方公里。由南向北依次布局特色輕工產業園、大數據•智能終端產業園、機電制造產業園、新能源汽車制造產業園等４個產業園，重點培育高新技術、高端裝備制造、大數據電子信息、特色輕工、現代服務、新能源汽車制造等支柱產業。規劃到2020年園區全面建成后，可容納規模企業100家以上，實現工業總產值1000億元以上。現有入駐企業55家，其中，已投產企業37家，在建企業18家。
目前，園區正在大力開展標準化廠房建設，計劃建設481.85萬平方米標準化廠房，預計2017年底累計完成301.92萬平方米。其中政府和第三方投資計劃建設319.73萬平方米，預計2017年底完成149.92萬平方米；入園企業計劃自建162.12，預計2017年底完成132萬平方米。
3.2區位交通
匯川區隸屬于貴州省遵義市，位于貴州省北部，是遵義市的經濟、政治、文化中心。匯川區區位優越，地處成渝經濟區和黔中經濟區重要的交匯節點，受珠三角、長三角經濟帶、長江經濟帶、“一帶一路”等戰略多重輻射；北距重慶250公里、南臨貴陽120公里，處于重慶“一小時經濟圈”和黔中產業帶的結合部，是黔北綜合經濟區的核心區，也是渝南與黔北經濟文化的重要交匯區域。
蘭海高速、遵綏高速、繞城高速、渝黔鐵路、210國道和遵崇高速公路縱貫匯川全境，烏江及赤水河航道臨境而過，是西南腹地通江達海的交通樞紐。距離遵義新舟機場30分鐘車程，機場現已開通直飛北、上、廣、深、香港等26個城市的航班。連接直轄市重慶和省會貴陽的渝黔鐵路已開工建設，預計2018年通車。屆時動車從重慶開出，到達新建遵義東站的車程時間將為1小時左右，遵義與重慶、貴陽之間的貿易往來愈發便捷。
項目地高坪工業園區緊臨黔渝鐵路、遵義新舟機場，國道201線、326線及黔渝高速公路穿區而過，交通便捷。
3.3資源優勢
一、資源概況
遵義市在1500米深度以上的煤炭資源總儲存量在260億噸以上，已探明儲量50.4億噸。全市已探明的礦產有60多種。遵義市有豐富的鋁土礦資源，煤、鈦、錳、鎂、鉬、鋇、燒堿等在國內省內占有重要地位，配套規劃建設有氧化鋁-電解鋁-鋁合金-鋁深加工產業鏈，已形成全省乃至全國重要的鈦、錳、燒堿、高性能鋼絲繩等原材料生產基地。本項目建設具有很大的資源優勢。
二、人力資源
匯川區地處中心城區，具有較強的人才吸引競爭力，已成為全省重要的人才集聚地，區內有高新技術企業31家，國防科技工業企業技術中心1家、省級工程技術研究中心2家、省級企業技術中心22家、省級重點實驗室7家、省級技術創新聯盟1家、省級科技企業孵化器3家、其他科研機構12家、省級院士工作站7家，市級院士工作站1家、市級重點實驗室3家、市級工程技術研究中心4家、市級公共技術服務平臺2家，基本形成了互為依托、相互補充、相互支持的科技創新資源體系。
在勞動力方面，遵義市現有人口約780萬人，匯川處于遵義市中心城區，落戶匯川的企業用工需求可輻射紅花崗區、新蒲新區、播州區、桐梓縣、綏陽縣等周邊縣區300余萬人，各類技能人才儲備40萬人，具有強大的勞動力資源。目前全區有大中專院校6所、在校學生6萬余人，有中職學校25所（其中國家級重點中職學校5所）、在校生65800余人。
目前，區內最低工資標準為1680元人民幣/月，相比發達地區工資標準較低。匯川區充足的勞動力儲備與較低的用工成本，可滿足入駐企業用工需求和降低成本。
三、水電路網
遵義市水能資源理論蘊藏量為325.06萬千瓦，可開發的水能資源為606.82萬千瓦，已開發的水電裝機容量143.66萬千瓦。遵義市每平方公里水能儲藏量達103千瓦，高出全國平均水平49%。在烏江干流的遵義段，建成的烏江渡電站和正在建設的構皮灘電站，水電裝機容量425萬千瓦（其中烏江渡電站125萬千瓦，構皮灘電站300萬千瓦）；遵義市正在形成大中小為一體的水電群，赤水河、芙蓉江、洪渡河、桐梓河以及湘江、綦江水系，都在進行中小水電開發。
2015年以來，匯川加大對區內路網、水電、高坪工業園區入駐企業配套等基礎設施建設和棚戶區改造力度。目前，污水處理廠及自來水廠配套設施、高坪河河道治理及生態環境改造二期工程正在加快建設。確保完成110KV新橋變電站改擴4個10KV間隔工程，園區部分電力線路入地處理，電力遷改70公里，安裝燃氣管網20公里，新建通訊線路30公里，確保入駐企業水、電、氣及通訊的使用需求。
四、物流條件
匯川距離大西南出海口--北海938公里，車程約10小時。現有物流貨運公司200余家，正在建設李家灣、李子埡兩大物流園區及保稅物流倉庫，可提供高效、價優的物流快運。發達的水陸空交通體系，將有力覆蓋中國西南片區，輻射東南亞國家。2017年，匯川將推進蘭海高速高坪下線口、李家灣物流通道、普陀山路（縱五路）、橫五路、武夷山路（縱七路）、橫四路及等重點路網建設。路網建設的加快推進，將進一步提高園區綜合承載能力，為入駐企業提供便捷、高效的物流保障。
匯川區成本要素價格表
土地
政策工業土地價格16.8萬/畝起
商業土地價格100-400萬/畝（評估）
電費
價格工業用電0.4906-0.5497元/千瓦時
商業用電0.7204-0.7224元/千瓦時
天然氣
價格工業用氣3.8元/立方米
生活用氣3.5元/立方米
勞務
價格最低工資1680元/月
人均工資2000-5000元/月
物流
費用公路運輸0.45-0.59元/噸水路運輸0.04-0.2元/噸
鐵路運輸68-438元/噸
廠房
租賃遵義國家經濟技術開發區12-15萬元/平方米•月
匯川區以及高坪工業園區內水、電、路網等基礎設施完備齊全，通訊、物流發達，項目具備開工條件。
3.4產業基礎
2016年，匯川區汽車制造業產值近4.86億元，增加值1.52億元，增長31.3%。目前，在園區內現已入駐有貴州航天成功汽車制造有限公司和貴州菲豹新能源制造有限公司。其中，貴州航天成功汽車制造有限公司的“新能源汽車準入”資質獲國家工信部批準，成為貴州省目前唯一一家商用純電動車生產企業。在該公司年產5萬輛商用車、15萬輛乘用車及20萬臺發動機技術改造項目的基礎上，園區可吸引其他配件等多家汽車行業及配套產業的企業入駐。
貴州航天成功汽車制造有限公司，前身為貴州航天圓通汽車制造有限公司。2008年6月由山西成功投資集團有限公司收購其80％股份，后與貴州航天工業有限責任公司、貴州江南航天投資控股集團有限公司共同組建，注冊資本為1億元人民幣，屬國家計劃內整車生產企業，是一家汽車整車及零配件研制、生產的專業制造公司。近年來，該公司加大新能源汽車的研發力度，推出的純電動乘用車受到市場歡迎。企業擴大產量需與相關汽車零配件生產企業深入合作。
航天汽車成功汽車
4.市場前景
4.1汽車市場
隨著人均收入的繼續快速增長和消費環境的逐步改善，人們生活方式正在發生巨大變化，從而導致城鄉居民對汽車消費需求的不斷增加。根據中國汽車工業協會網站的公開數據，2016年，我國汽車保有量達1.94億量，占世界汽車總量的15%，僅次于美國，居于世界第二位。截止2016年底，私家車數量達1.46億，每百戶家庭擁有36輛。從長期發展大趨勢看，現階段我國汽車市場，尤其是乘用車市場仍處于快速增長區間，剛性需求還是非常龐大的，乘用車即將大量進入二、三級城市的普通居民家庭。
當前汽車消費市場新的發展動能不斷集聚，新的發展亮點不斷涌現。市場亮點表現為：第一，大眾消費觀念日趨理性，更多消費者選擇新能源汽車和小排量汽車；第二，汽車消費分布更加廣泛，三、四線中小城市和鄉村的消費增速明顯；第三，二手車市場發展迅速。
在能源危機和環境污染的時下，汽車作為人民生活和經濟建設所必須的交通工具，又是能源危機和環境污染的最大源頭，節能減排及環境保護必然成為汽車設計和汽車制造的追求目標。國際間汽車產業的競爭不斷激化，世界重要汽車生產公司和大型零部件生產企業為降低成本，紛紛擴大對我國汽車零部件的采購。無論是從短期角度看，還是從長期角度看，汽車以及汽車零配件產品的消費潛能巨大。
貴州省內汽車企業遍布全省，有奇瑞萬達貴州客車股份有限公司、貴州長江汽車有限公司、貴州吉利新能源汽車有限公司、貴州航天特種車有限責任公司、畢節力帆駿馬振興車輛有限公司、貴航云馬汽車工業有限公司、貴航青年蓮花汽車有限公司、貴州萬征汽車技術有限公司、貴陽忠輝汽車附件有限公司等。這些企業發展迅速，規模持續擴大，也將產生巨大的汽車零配件配套需求。
4.2項目前景
技術的驅動，政策的利好，新能源汽車對消費者的吸引力也越來越強，新能源汽車行情仍將持續。當前全球的汽車產業正加速向智能化、電動化方向轉變，如新能源汽車的電池類核心產品以及智能化零部件的都將會有十分可觀的發展前景。本項目招商對象將以新能源汽車零配件配套企業為主。
新能源汽車產業鏈
新能源汽車行業的蓬勃發展，也擴大了相關零配件的需求規模。預計后期項目生產相應產品的消費市場將隨著整車的增長迅速擴大。通過2-5年的發展，本項目的汽車及汽車零配件產業園將形成汽車完整產業鏈和產業集群，實現關鍵零配件的本地化配套率達到80%，形成涵蓋內燃動力汽車、新能源汽車和智能網聯汽車關鍵零配件，產業鏈條較為完備的產業體系，綜合產值不斷提高。未來我國新能源汽車的需求將在高位上穩定增長。遵義市周邊可輻射區域有10余個地區，近2000萬人口，尤其是農村市場潛力巨大，值得拓展。經初步分析，汽車電機生產項目建成投產后年產6萬臺，實現銷售收入10億元以上，項目前景可觀。
5.政策服務
享受國發〔2012〕2號文件政策、國家西部大開發政策和當地優惠政策；對于項目的其它支持，實行“特事特辦”、“一事一議”政策。
《遵義經濟技術開發區（匯川區）中小企業園招商引資優惠政策（試行）》中明確：入駐園區的科技創新類企業，享受園區科技創新獎勵優惠政策，相關政策依照《匯川區委區政府關于加強人才培養引進和加快科技創新的意見》實施。
園區管理公司負責為企業提供行政審批手續的“一站式服務”：自企業入駐協議簽訂后，即安排專人幫助企業完成項目籌備、建設、驗收、上級扶持資金申報等行政審批手續的代辦服務；提供水、電、氣、通訊等基本生產要素保障以及公共交通、園區衛生、綠化管理、安全保衛等生活配套服務。園區管理公司還成立擔保公司，為企業提供融資擔保服務。
6.建設內容
（一）汽車及汽車零配件產業園
項目規劃用地約2200畝，目前園區剩余可建用地約1100畝。
項目擬建設新能源汽車零配件生產配套基地，引進市場占有率較高、潛力較好的汽車及汽車零配件生產企業入駐園區，包含汽車零件、汽車總成、汽車電子及系統。
可投資建設汽車新能源、電子系統、線束、照明、汽車連接器、汽車電機、電動汽車用電源、車載信息系統、GPS、雷達測距等關鍵零配件生產及相關配套產業項目。具體項目內容如下：
汽車零件配套生產：汽車電機、發動機鑄鍛件、車身塑膠件、電動汽車用電源、繼電器、整流橋、制動管件、汽車齒輪、汽車連接器、軸類零件、動力電池材料等。
汽車總成配套生產：雨刮總成、熱交換器總成、轉向器、變速器控制、電機總成等。
汽車電子及系統配套生產：總線開關系統、、車載信息系統、GPS、雷達測距、安全防護系統、電子系統、線束、照明、動力控制系統等。
（二）汽車電機生產項目建設
因汽車及汽車零配件產業園涉及項目內容較廣，此文以子項目--汽車電機生產項目舉例建設內容。
汽車電機生產項目預計用地300畝，新增建筑面積約16萬平方米，主要建設內容包括：購置整套電機生產工藝設備以及與之相配套的電氣（力）設備、電器管線、檢驗、裝卸等設備。
建設生產車間、熱成形車間、機加車間、研發中心、倉儲中心、原料庫、成品庫、辦公樓和生活用房，配套其他附屬設施。
7.財務分析
以汽車電機生產項目為例。
（一）收入預計
子項目投入運營后，預計達產后年平均收入為132600萬元，其來源主要為產品銷售收入。
（二）總投資估算
該子項目總投資預計為63424.03萬元，其中：建筑安裝費21630萬元，設備購置費25641萬元，土地出讓金6000萬元，項目管理費370萬元，勘察設計費1180萬元，工程監理費1410萬元，基本預備費2363萬元，鋪底流動資金4830萬元。
詳見附表1：固定資產投資及折舊攤銷表。
（三）成本費用估算
子項目達產年總成本費用110668.46萬元，達產年固定成本8698.46萬元，達產年變動成本101970萬元。其中：
第一年工資及福利：300人×4萬元/人•年=1200萬元/年，以后每年按3%遞增。
修理費用：163.68萬元，資產折舊及攤銷費：3273.7萬元。
管理費用：2657萬元。
銷售費用：1331萬元。
詳見附表2：成本及費用估算表。
（四）稅金預測
稅金包括：增值稅（稅率17%）、城市維護建設稅（稅率為上繳增值稅的7%）和教育費附加稅（稅率為上繳增值稅的3%）。
詳見附表3：稅金及附加估算表。
（五）利潤預測
子項目正常年平均收入132600萬元；年平均稅金及附加5719.84萬元；年平均所得稅（稅率25%）4006.77萬元；年平均凈利潤12020.32萬元。
詳見附表4：利潤估算表。
（六）項目投資分析
（1）投資回收期
經測算子項目投資回收期為4.7年（不含建設期）。
（2）投資利潤率
經測算子項目投資利潤率為25.3%。
（3）內部收益率
經測算子項目內部收益率為19.4%。
（4）凈現值
按照10%的折現率計算的凈現值為30244.53萬元。
詳見附表5：現金流量估算表。
（七）財務分析結論
子項目建設期為2年，投資回收期為4.7年。年平均凈利潤為12020.32萬元，投資利潤率為25.3%，內部收益率為19.4%，按10%的折現率計算出項目的凈現值為30244.53萬元。經濟效益明顯，項目可行。
8.總論
項目建設地區位交通優勢突出、生態環境良好、配套設施齊全、地理條件優越、人力資源充沛、產業基礎堅實，是實行汽車產業配置的最佳區域。項目建設汽車及汽車零配件產業園，順應國家及地方發展政策導向，符合汽車產業新的發展趨勢，市場前景廣闊。項目經濟效益明顯，值得投資。
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