一、企業基本情況
（一）公司簡介
xx高速公路開發有限公司是經工商局批準于
目前，公司共有職工36名職工，其中管理人員和技術人員27名，80%的具有大學以上文憑，公司內部設：行政人事部、工程技術部、財務部、安全生產部、質量檢驗部、審計核算部、外聯部、材料供應不部門和xx、xx兩個工作站。
（二）經營成果與財務狀況
公司成立以來，勵精圖治、銳意進取，逐步建立和完善了系列項目建設管理制度。本著為“云南社會經濟發展作貢獻，為企業發展抓效益”和“真抓、實干、快上”的一貫風格，集中精力推進xx高速公路建設項目的各項開工前期工作，受到了各級政府的支持和好評。
截止
（三） 公司股東組成及法人情況
xx高速公路開發有限公司股東由xx先生和xx先生等二個自然人組成 ，注冊資本金1億元人民幣，其中：xx占51%股份，周仕真49%股份。
公司法人代表xx，男、今年42歲、大專學歷、浙江政法專科學校法律專業畢業、浙江省溫州市平陽縣人，1992年參加工作，具有多年從事商業、實業、煤礦、科技企業的豐富經歷，對企業和項目的經營、生產、銷售、管理具有豐富的經驗和較強的能力。在企業內部倡導現代化、標準化、制度化、信息化管理，提倡“誠實守信、服務優良、行為規范、道德高尚”的企業精神。在通信產品營銷、塑膠產品生產經營管理、煤礦開發管理等行業的投資中、每次都取得過驕人的投資回報和事業成就。在xx高速公路項目前期工作中，受到了各級政府部門的肯定和好評！
二、項目基本情況
（一）項目基本情況暨投資規模
xxxx至xx高速公路起于xx縣，經九廠、仁興、碧城、和平，止于xx縣城南。建設里程約67.35公里，計劃于2012年底開工建設，建設工期三年半。本項目
（二）政府高度重視
本項目是2011年“三個一百”新開工重點基礎設施建設及民生工程項目。是干線公路網的組成部分，聚“xx產業新區”、“xx城市經濟一體化”、“xx環線”、“xx工業區和旅游環線”等重大運力增長需求，對促進和xx北地區社會經濟發展、旅游資源開發、工業經濟發展、少數民族地區經濟發展具有重要意義。本項目的立項建設受到了省、州、縣各級政府和相關部門的高度重視，現任省委書記秦光榮同志親自出席了本項目框架協議的簽字儀式，并多次對項目工作和投資方給予了關心、鼓勵和支持。州市縣政府和相關部門更是對本項目給予了高度的重視和支持。
（三）項目建設主體與BOT特許經營權（30年）
xx高速公路開發有限公司是以BOT模式投資承建“xxxx至xx高速公路建設項目”的投資商。是經政府僑辦招商引資，在2010年的“昆交會”上與xx人民政府簽署《xxxx至xx高速公路建設項目合作框架協議》，并于2010年10月與xx人民政府正式簽署《xxxx至xx高速公路BOT項目特許經營權合同》，后報經省發展改革委員會和省人民政府分別以《云發改基礎【2010】2390號》和《云政復【2011】54號》文件批準的省外投資商和項目建設投資主體資格單位。本項目取得的高速公路特許經營權為30年。
（四）前期工作與資金投入情況
自本項目框架協議簽效益”和“真抓、實干、快上”的一貫風格，已投入自有資金約
1.803億元，完成了包括：初步設計在內的項目開工前的各項批準文件申報與審批和前期工作。目前，只待一期資金到位，即可進入工程招標施工。由于我公司“真抓實干”的精神，為xx高速公路建設項目嘔心瀝血的做了大量的工作成效，受到了各級政府的支持和好評。
（五）政府對本項目的補償與優惠支持
1、土地補償支持：本項目獲得了當地政府給予的1000畝土地的無償使用權和開發權的補償支持。其中：xx市400畝、xx縣城300畝、xx縣城300畝。地塊位置已經得到各所在市、縣政府的明確定位，待完成合法供地程序后，即可獲得土地證和開發權。經初步測算：目前該補償土地的市場價值約14.0億元。開發完成后，可以獲得約39億元以上的凈利潤收益。
2、xx高速公路沿線風景區和土地及收費口匝道附近土地優先開發權。xx產業新區重大項目的全面啟動，本項目沿線土地和風景區開發利用價值大幅提高，項目公司取得的優先開發權，將增強公司對銀行貸款資金的償還能力和抗風險能力。
3、公路建設用地征遷費補償：本項目公路建設用地約404公頃的征遷費約6億元，由xx政府承擔。
以上三項政府給予本項目的優惠和補償，實際價值約20億元以上。在5——6年內，補償開發用地開發和優先開發權實施后，可實現凈利潤約50億元（不含30年高速公路收費權約200億元的收益）。因此，本項目完全具備償還貸款的能力和實現投資方高效益、高回報的能力和條件。
三、項目效益測算
（一）公路車輛收費
三十年運營期內過路費總收益1923144.86萬元人民幣，扣除運營費用后的凈收益為1807644.86萬元（見《2011年交通流量及經濟效益測算表》xx交通局）。計劃通過資本市場運作，實現投資方資金高效益回報，即：
項目包裝上市：從項目建設的第三年起開始準備上市工作，至第七年——八年，實現高速公路資產（債轉股）與集團其他產業資產整體包裝上市，通過資本運作，實現整體資產額6——8倍（300億元——400億元）的收益。
（二）加油站與服務區融資
公路沿線4個加油站和4個服務區建成后，其三十年經營權融資能力至少可以達到4億元人民幣。
（三）工程利潤：
三年建設期內實現15%的工程利潤約為4.9億元。
（四）公路建設主材利潤：
公路建設主材甲供，包括沙、石、混凝土、鋼材等，針對不同的建設主材，分別就地建設沙廠、石廠、
混凝土攪拌站和對水泥、鋼材等采用保理業務鎖定價格，在三年建設期內可實現凈利潤約5億元。
（五）政府補償土地開發利潤
5—6年內實現項目補償土地開發凈利潤39億元。本項目政府給予的補償商業開發土地1000畝（666666平方米），按當地政府允許的容積率3.0測算，可建成200萬平方米商住用房，在零地價的優勢下，項目開發完成后至少實現凈利潤39億元（見《項目補償土地開發項目效益回報測算》）。
（六）公路沿線優先開發權預期收益
憑據項目沿線和匝道口附近土地和風景區優先開發權，在6—8年內，可以實現其他關聯項目開發收益20億元。包括溫泉風景區開發項目、公路沿線“xx產業新區”土地一級開發等項目收益。
四、影響項目效益與投資前景的其他因素
2009年評審通過的《xx高速公路項目申請報告》，該項目財務評價的投資回收期（N）為靜態15.9年；動態21.6年。隨著時間的推移和xx高速公路項目沿線旅游經濟、工業經濟、交通連接網的建設，尤其是xx產業新區建設的啟動，xx高速公路建設項目已經成為云南高速公路項目中交通車流量大，投資前景非常樂觀，經濟效益好的投資項目！其原因如下：
（一）交通車流量大幅增長
經xx交通局2011年觀測：xx至xx高速公路2011年交通車流量》在2009年測定編寫的《xx高速公路項目申請報告》基礎上增加近60%。投資回收期15年。
（二）高速公路收費提高
省物價局
（三）交通車流量和運力需求在xx高速公路沿線形成
“xx產業新區”、 “xx環線主干線”、“xx城市經濟圈旅游線“、“xx旅游環線、工業區環線”等重大項目全面啟動，項目建成后將承擔著巨大的交通運力需求。尤其是“xx產業新區”，百萬人產業新城的建設，其核心區域交通運力與本項目息息相關。因此，業內專家和領導預測：xx高速公路建成后，交通運力需求還將出現數倍量的大幅度增長！投資回收期將進一步縮短，銀行貸款本息的償還具有充足的收益保證。
五、資金需求計劃
項目建設工作計劃及資金安排計劃本項目自貴行貸款資金到賬之日起，計劃建設工期36個月，資金安排計劃：按總概算487045.68萬元，分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為194818.27萬元（40%）；194818.27萬元（40%）；和97409.14萬元（20%）。資金使用計劃如下表：
2013年6月前完成工程招標和開工進場
2013年7月至2014年6月路基工程194818.27萬元
2014年7月至2015年6月路基及路面工程194818.27萬元
2015年7月至2016年6月路面和其他工程及竣工結算97409.14萬元
合計：487045.68萬元
說明：
1. 本表按施工組織設計建議書工程進度估算填寫，工期按照36個月
2. 用款額按照概算總金額扣除建設期貸款利息進行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設備進場費、臨建、土地征用及拆遷補償費、項目前期工作費、專項評價（估）費、生產人員培訓費等費用。
4. 其他月份根據總體進度按照正常進度款和建設項目管理費、研究試驗費、預備費、保通費進行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設備退場費用。
以上項目概算投資為487000萬元，目前公司自有資金已投入約18000萬元，主要投資在項目啟動費、考察費、評估費、申報費、論證費、會務費、公司運營費、初步設計費、資金占用費、辦公場地及辦公設施費、項目前期不可預見費等。
六、申請項目貸款
（一）貸款額度：
本項目批準概算投資為487045.68萬元，考慮到建設期間人工費、材料費上漲和本項目初步設計概算中存在的缺項、漏項等因素，實際建設資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設資金尚未落實，為盡快啟動項目建設，申請項目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整）。
（二）資金用途：融資資金主要用于xx高速公路項目建設資金 。
（三）資金使用期限：根據本公司xx高速公路項目開發計劃和還款能力測算，特申請期限為15年，其中項目建設寬限期3年。
（四）用款時間計劃：按項目計劃建設工期36個月，建設資金貸款分三年投入，即：第1、2、3年的投資比例分別為40%（即20億元人民幣）；40%（即20億元人民幣）；和20%（10億元人民幣）。
（五）還款計劃及時間：三年建設寬限期后，自第四年起，按年度每年未等額償還貸款本息，連續十二年完成。
（六）貸款資金利息、相關費用或投資回報方式：按項目方與資金方商定的合同執行。
（七）貸款抵押物：
1、xx高速公路開發有限公司100%股權。
2、xx高速公路項目30年《特許經營權》。
3、xx高速公路項目建成后形成的全部公路資產。
貸 款 申 請 書
貴公司：
xx高速公路建設項目位于xx境內，起于xx縣止于xx縣城南。建設里程約67.35公里，建設工期三年半。根據
本項目是2011年“三個一百”基礎設施及民生重點項目。是滇川兩省南北通道（繞xx環線）的主要交通干線，是xx產業新區和xx城市經濟一體化以及xx旅游區和工業區交通干線網。2011年以來，其交通車流量大幅增加，投資回收期明顯縮短。2012年后，隨著“xx產業新區”建設項目的啟動和云南高速公路收費的調整，本項目投資前景越加顯現，目前已經成為眾多投資方親睞、炙手可熱的好項目。
xx高速公路開發有限公司于2010年10月獲得本項目的“BOT項目30年特許經營權”。投入資本金約1.803億元，完成并取得了包括“初步設計”在內的各項批準文件和前期工作，受到了各級政府的支持和好評。只待建設資金到位，即可進入開工建設。
本項目真實、合法、成熟。項目公司運作規范、管理團隊具有豐富的專業知識和能力。項目投資效益高，回收期短，政府支持和補償優惠力度大，具備如期償還貸款資金的來源和能力或與資金方合作共贏的良好條件。
本項目批準概算投資為487045.68萬元，考慮到建設期間人工費、材料費上漲和本項目初步設計概算中存在的缺項、漏項等因素，實際建設資金總投入約需56億元左右。鑒于我公司建設資金尚未落實，為盡快啟動項目建設，申請項目貸款500，000.00萬元人民幣（大寫：伍拾億元整），貸款期限為15年（含三年建設寬限期）。
申 請 人：xx高速公路開發有限公司 申請日期：
（八）還款來源：具體還款來源暨還款計劃見下表：
高速公路項目建設工作暨資金需求計劃表
|
計劃日期 |
計劃完成工作內容 |
計劃完成投資 |
|
2013年6月前 |
完成工程招標和開工進場 |
0 |
|
2013年7月至2014年6月 |
路基工程 |
194818.27萬元 |
|
2014年7月至2015年6月 |
路基及路面工程 |
194818.27萬元 |
|
2015年7月至2016年6月 |
路面和其他工程及竣工結算 |
97409.14萬元 |
|
合計 |
|
487045.68萬元 |
說明：
2. 用款額按照概算總金額扣除建設期貸款利息進行編制。
3. 2013年1、2月份估算金額主要包含備料款、人員和設備進場費、臨建、土地征用及拆遷補償費、項目前期工作費、專項評價（估）費、生產人員培訓費等費用。
4. 其他月份根據總體進度按照正常進度款和建設項目管理費、研究試驗費、預備費、保通費進行編制。
5. 2015年9、10月份充分考慮了人員和設備退場費用。
附：
一、《xx高速公路BOT建設項目補償土地房地產開發項目效益回報測算》
二 、xx交通局2011年觀測：《xx至xx高速公路2011年交通車流量》情況說明
申請貸款單位：xx高速公路開發有限公司
申請日期：二零一三年三月八日
本項目由江蘇網群商務有限公司提供代理 聯系：13851089996
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